УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель хакуринохабльского муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №1 «Насып»»
_____________Ф.Х. Зезарахова
"__27__"_____декабря______2013____г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
КОДЫ
┌─────────┐
Форма по КФД │ │
├─────────┤
Дата
│ │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
Наименование муниципального учреждения по ОКПО
├─────────┤
│ │
├─────────┤
Хакуринохабльское муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №1 Насып» а. Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея по ОКЕИ │ 383 │
ИНН/КПП 0108003254/010101001
└─────────┘
Единица измерения: руб.
Полное наименование структурного
подразделения, в ведении которого
находится учреждение
Муниципальное управление образования
МО «Шовгеновский район»»
Отметка о предоставлении
Плана для проверки
обоснованности показателей,
дата, подпись, расшифровка
подписи уполномоченного лица
соответствующего структурного
подразделения
Керашев Н.С.
Юридический адрес
муниципального учреждения
Республика Адыгея,
Шовгеновский район,
а. Хакуринохабль,
ул. Краснооктябрьская 133
Адрес электронной почты,
телефон, факс
муниципального учреждения
9-26-71; 8-906-438-39-51
ФИО руководителя
муниципального учреждения
Зезарахова Ф.Х.
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
1.1.1. Охрана жизни и укрепления здоровья детей.
1.1.2. обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.
1.1.3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.
1.1.4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
1.1.5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
1.2.1. Осуществляет образовательную, правовую, хозяйственно-экономическую деятельность, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея в сфере образования, договором ДОУ с учредителями, договором с родителями и настоящим Уставом.
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе: род. плата.
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
28 890 088,28
|
|
из них:
|
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
|
26 156 134,72
|
|
в том числе:
|
|
|
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
|
26 156 134,72
|
|
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
|
|
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
|
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
|
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
|
2 733 953,56
|
|
в том числе:
|
|
|
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
II. Финансовые активы, всего:
|
|
|
из них:
|
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
|
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
III. Обязательства, всего:
|
|
|
из них:
|
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
|
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
|
Всего
|
В том числе:
|
За счет ср-в местного бюджета
|
Субвенция
|
Род. плата
|
Компенсация род. платы
|
|
|
|
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казначейства
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях (в том числе в иностранной валюте)
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
|
10
|
11
|
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего:
|
X
|
18 031 600,57
|
18 031 600,57
|
|
1 445 394,57
|
14 053 546
|
1 800 000
|
732 660
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания
|
X
|
15 498 940,57
|
15 498 940,57
|
|
1 445 394,57
|
14 053 546
|
|
|
|
|
Целевые субсидии
|
|
732 660
|
732 660
|
|
|
|
|
732 660
|
|
|
бюджетные инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуга №1 (род. плата)
|
X
|
1800000
|
1 800 000
|
|
|
|
1 800 000
|
|
|
|
услуга №2
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от реализации ценных бумаг
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты, всего:
|
900
|
18 031 600,57
|
18031600,57
|
|
1 445 394,57
|
14 053 546
|
1 800 000
|
732 660
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
13 978 582.35
|
13 978 582.35
|
|
26 276,35
|
13 952 306
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
211
|
10 727 493
|
10 727 493
|
|
|
10 727 493
|
|
|
|
|
прочие выплаты
|
212
|
26 276,35
|
26 276,35
|
|
26 276,35
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
3 224 813
|
3 075 929
|
|
|
3 224 813
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего:
|
220
|
544 848,47
|
544 848,47
|
|
519 945,17
|
21 240
|
|
3 663,3
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи
|
221
|
22 996,88
|
22 996,88
|
|
1 756,88
|
21 240
|
|
|
|
|
транспортные услуги
|
222
|
1 374,08
|
1 374,08
|
|
1 374,08
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги
|
223
|
430 233,99
|
430 233,99
|
|
430 233,99
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
52 194,37
|
52 194,37
|
|
52 194,37
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги
|
226
|
38 049,15
|
38 049,15
|
|
34 385,85
|
|
|
3 663,3
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего:
|
240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
241
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальное обеспечение, всего:
|
260
|
728 996,7
|
728 996,7
|
|
|
|
|
728 996,7
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению
|
262
|
728 996,7
|
728 996,7
|
|
|
|
|
728 996,7
|
|
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
290
|
153 223,47
|
153 223,47
|
|
153 223,47
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
2 625 949,59
|
2 625 949,59
|
|
745 949,59
|
80 000
|
1 800 000
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств
|
310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
2 625 949,59
|
2 625 949,59
|
|
745 949,59
|
80 000
|
1 800 000
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального
учреждения _________ Зезарахова Ф.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)
Уполномоченное лицо
муниципального учреждения _________ Чесебиев А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ Меретукова Л.К.
Телефон 9-23-68 (подпись) (расшифровка подписи)
|
